Račun se ne otvara sam za sebe — nastaje iz projekta. Na projektu mora biti sve što ide na naplatu, jer se stavke povlače odande.
Ako niste sigurni je li projekt spreman, prvo pročitajte Završni obračun projekta.
Na kartici projekta, u traci Iznosi i plaćanja, kliknite Novi račun.
Sustav vas prvo odvodi na provjeru. Tu birate:
Nakon potvrde otvara se obrazac novog računa.
Iznad obrasca stoje podaci o klijentu: ukupan promet, neplaćeno i kreditni limit, broj prodajnih stavki i koliko ih je rezervirano.
| Polje | Što upisati |
|---|---|
| Br. fakture — prefiks / broj / sufiks | ostavite auto; sustav dodjeljuje broj po redu |
| Tip računa | R1, Račun na predujam, Inozemni račun, Odobrenje po računu |
| Način plaćanja | Gotovina, Kartica (debit), Kartica (kredit), Transakcijski račun |
| Avans (bruto) | iznos već plaćenog predujma, ako postoji |
| Datum i vrijeme izdavanja | datum računa |
| Datum dostave | datum isporuke robe ili usluge |
| Krajnji rok plaćanja | dan do kojeg račun dospijeva |
| Prodajno mjesto | poslovnica na kojoj se račun izdaje |
| Odgovorna osoba | osoba koja izdaje račun |
| Bilješka | tekst koji se ispisuje na računu |
Ispod gumba Unesi nalazi se kvačica „Postavi status projekta na isporučeno". Uključite je samo ako je posao stvarno isporučen — inače status projekta ostaje kakav jest.
Provjerite podatke iznad obrasca. Ako piše da je rezervirana samo 1 stavka od 1001, roba nije spremna za isporuku, a račun ćete ipak izdati. To je dopušteno, ali znajte da radite.
Bilješka dolazi s pripremljenim tekstom o elektroničkoj obradi dokumenta i reklamacijama. Postoji i izbor gotovih predložaka bilješke, pa se ne mora tipkati svaki put.
Kad je sve popunjeno — Unesi, pa potvrda.
Nakon unosa otvara se ekran za ispis. Broj računa je dodijeljen i vidi se u zaglavlju, uz klijenta i projekt.
Lijevo su postavke ispisa:
| Postavka | Značenje |
|---|---|
| Selection | ispisuje se Račun, po želji uz + Dostavnica |
| Jezik | jezik dokumenta; predlaže se prema zemlji klijenta |
| Zaglavlje | memorandum koji se koristi |
| Preview / Print / E-mail | pregled, ispis ili slanje klijentu |
Ostale radnje:
Gumb Arhiviraj, fiskaliziraj i ispiši račun obavlja sve u jednom koraku.
Prije prve fiskalizacije provjerite certifikat. Ako na ekranu stoji crveno upozorenje „KORISTITE TESTNI CERTIFIKAT!", računi se ne fiskaliziraju stvarno. To je ispravno na demo sustavu, ali na produkciji znači da certifikat nije postavljen — javite nam prije nego što izdate prvi račun.
Krivi iznos na izdanom računu. Račun se ne ispravlja — radi se Storno, pa novi račun. Broj stornirane fakture ostaje zauzet, tako i mora biti. Postupak je opisan u Storno računa.
Klijent traži račun na svom jeziku. Promijenite Jezik na ekranu ispisa i ponovno ispišite. Sustav predlaže jezik prema zemlji klijenta.
Treba i dostavnica uz račun. Uključite + Dostavnica u polju Selection — oba dokumenta idu zajedno.
Račun za javno tijelo. Označite Pošalji e-račun na CRF; obični ispis nije dovoljan.
Kupac je platio unaprijed. Koristite tip Račun na predujam i upišite iznos u Avans (bruto).
